配先查二季报点评：易方达中证500ETF基金季度涨幅2.14%

本站消息配先查，日前易方达中证500ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模28.65亿元，季度净值涨幅为2.14%。

从业绩表现来看，易方达中证500ETF基金过去一年净值涨幅为30.21%，在同类基金中排名950/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-16.27%，成立以来的最大回撤为-50.19%。

从基金规模来看，易方达中证500ETF基金2025年二季度公布的基金规模为28.65亿元，较上一期规模31.25亿元变化了-2.6亿元，环比变化了-8.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.66%，无债券类资产，现金占净值比3.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.49%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.05%。

易方达中证500ETF现任基金经理为余海燕庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业13年又251天，2016年4月16日正式接手管理易方达中证500ETF，任职期间累计回报为16.13%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达日经225ETF（513000），季度净值涨幅为16.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证500指数,该指数由沪深市场中剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后,剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券,再选取过去一年日均总市值排名靠前的500只证券组成,以综合反映中国沪深市场中小市值公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度中国宏观经济在复杂多变的国内外环境中展现出一定的韧性,中国经济整体呈现温和复苏态势。我们看到二季度中国经济依然面临一定的挑战,外部不稳定不确定因素较多,国内需求扩大内生动能尚需增强,经济持续回升向好基础仍需稳固。但随着政策组合效应持续释放,稳经济促发展效果显现,工业生产保持较快增长态势,国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势,充分展现了我国经济的韧性和活力。二季度中国经济的稳步恢复为股市提供了基本面支撑,增强了投资者信心,推动了A股市场震荡上行。资本市场方面,2025年二季度A股市场整体表现受到宏观经济和政策环境的影响,呈现出较大的波动态势以及明显的结构性行情。受“关税风暴”冲击,4月初全球股市普遍大幅下跌,A股市场在中央汇金公司增持稳市之后,迅速止跌回稳。随后整体市场呈现震荡分化格局,临近季末时市场情绪有所回暖,在大金融等板块带动下,上证指数一度创出年内新高。受益于行业景气度改善的军工、以及低估值的银行、保险等板块表现优异,此外新消费、创新药板块二季度表现抢眼,受益于出海等因素,创新药板块业绩增长潜力被市场看好。而食品饮料、家用电器、钢铁等板块表现相对较落后。从市场主流指数的表现来看,代表小盘成长风格的北证50、中证2000等指数继续表现较好,而聚焦大盘股的沪深300指数、上证50指数表现相对较为平淡。中证500指数作为A股中小盘股的代表指数,其行业分布较为均衡,以周期型与成长型行业并重,其收益表现会受到A股整体市场走势、市场风格以及不同行业基本面状况的影响。报告期内指数中国防军工、医药生物、电子、传媒、非银金融等行业的成份股涨幅居前,对中证500指数收益贡献较大,而机械设备、汽车、家用电器、电力设备、钢铁等行业的成份股表现不佳,拖累了指数表现。报告期内中证500指数上涨0.98%。在中国经济迈向复苏、货币政策宽松、信用环境改善的宏观背景下,中小市值公司有望迎来较强的盈利复苏预期,作为A股中小盘股的代表指数,中证500指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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